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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 133.00 | 3 855.00 | 1 279.00 | 5 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 768.00 | 3 582.00 | 40 186.00 | 43 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 901.00 | 7 437.00 | 41 464.00 | 48 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
110 Total général Actif | 107 284.00 | 7 437.00 | 99 847.00 | 107 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 675.00 | 72 922.00 | | 77 675.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 713.00 | 72 922.00 | | 77 713.00 |
242 Autres charges externes. | 23 150.00 | 22 066.00 | | 23 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 387.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
252 Charges sociales | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 070.00 | 2 387.00 | | 5 070.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 188.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 093.00 | 25 028.00 | | 54 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 620.00 | 47 894.00 | | 23 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | | | 966.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 946.00 | 9.00 | | 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 7 183.00 | | 3 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 018.00 | 40 701.00 | | 20 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 966.00 | | | 966.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 168.00 | | | 2 168.00 |