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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 888 220.00 | | 888 220.00 | 888 220.00 |
CF Disponibilités | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 900 943.00 | | 900 943.00 | 900 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 943.00 | | 900 943.00 | 900 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 289.00 | 61 084.00 | | 700 289.00 |
DL TOTAL (I) | 769 373.00 | 69 084.00 | | 769 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 31.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 676.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 590.00 | 450 091.00 | | 83 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 232.00 | 50 578.00 | | 45 232.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 570.00 | 539 099.00 | | 131 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 943.00 | 608 183.00 | | 900 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 205.00 | | 10 217.00 | 115 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 422.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 421.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 225.00 | | 55 196.00 | 70 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 979.00 | | -44 979.00 | 44 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786.00 | 11 879.00 | 15 776.00 | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 11 879.00 | 15 776.00 | 3 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
VC Groupe et associés | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 838.00 | 618 838.00 | | 618 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 220.00 | 888 220.00 | | 888 220.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 570.00 | 131 570.00 | | 131 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |