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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | 4 127.00 | 3 375.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 004.00 | 4 129.00 | 30 875.00 | 35 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 632.00 | 10 464.00 | 352 167.00 | 362 632.00 |
BZ Autres créances | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 623.00 | 10 464.00 | 376 158.00 | 386 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 627.00 | 14 593.00 | 407 033.00 | 421 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
DL TOTAL (I) | 150 538.00 | | | 150 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
EA Autres dettes | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 495.00 | | | 256 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 033.00 | | | 407 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 495.00 | | | 256 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 1 500.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 1 500.00 | | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
UX Autres créances clients | 362 632.00 | 362 632.00 | | 362 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 752.00 | 383 752.00 | | 383 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 495.00 | 256 495.00 | | 256 495.00 |