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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 777.00 | 92.00 | 869.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 441 347.00 | 60 095.00 | 381 252.00 | 441 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 215.00 | 60 871.00 | 425 344.00 | 486 215.00 |
BN En cours de production de biens | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CF Disponibilités | 803 358.00 | | 803 358.00 | 803 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 489.00 | | 873 489.00 | 873 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 705.00 | 60 871.00 | 1 298 833.00 | 1 359 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 351.00 | -37 296.00 | | -94 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 383.00 | -57 055.00 | | -20 383.00 |
DL TOTAL (I) | -113 734.00 | -93 351.00 | | -113 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 235.00 | 1 019 600.00 | | 994 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 398.00 | 231 078.00 | | 233 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 313.00 | 41 287.00 | | 43 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 621.00 | 1 679.00 | | 141 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 567.00 | 1 293 644.00 | | 1 412 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 833.00 | 1 200 293.00 | | 1 298 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 523.00 | | | 666 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 523.00 | | | 666 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 045.00 | 55 011.00 | | 756 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 427.00 | 112 066.00 | | 776 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 383.00 | -57 055.00 | | -20 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 343.00 | | 44 000.00 | 1 244 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | | | 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 128.00 | 700 000.00 | 486 215.00 | 102 128.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 128.00 | 700 000.00 | 485 347.00 | 102 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 475.00 | | 44 000.00 | 1 243 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 624.00 | 54 853.00 | 91 605.00 | 97 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | 290.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 136.00 | 54 563.00 | 91 605.00 | 97 136.00 |