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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 831.00 | 8 129.00 | 2 703.00 | 10 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 831.00 | 8 129.00 | 43 703.00 | 51 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
072 Créances – Autres | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
084 Disponibilités | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
110 Total général Actif | 101 976.00 | 8 129.00 | 93 847.00 | 101 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 199.00 | 60 286.00 | | 80 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 213.00 | 174 565.00 | | 157 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 506.00 | 13.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 918.00 | 237 864.00 | | 237 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 716.00 | 105 201.00 | | 105 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 083.00 | -2 895.00 | | -2 083.00 |
242 Autres charges externes. | 73 022.00 | 78 901.00 | | 73 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 634.00 | | 1 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 672.00 | 34 149.00 | | 31 672.00 |
252 Charges sociales | 12 874.00 | 13 490.00 | | 12 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 522.00 | 3 394.00 | | 2 522.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 449.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 710.00 | 233 324.00 | | 225 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 208.00 | 4 540.00 | | 12 208.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 109.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 2 247.00 | 1 372.00 | | 2 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 449.00 | 180.00 | | 2 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 492.00 | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 460.00 | 2 605.00 | | 6 460.00 |