| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 976.00 | | 142 976.00 | 142 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 13 912.00 | 46 087.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 189.00 | 98 810.00 | 22 378.00 | 121 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 399.00 | 26 186.00 | 22 213.00 | 48 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 565.00 | 138 910.00 | 233 655.00 | 372 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 158.00 | 16 096.00 | 83 061.00 | 99 158.00 |
BZ Autres créances | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CF Disponibilités | 182 836.00 | | 182 836.00 | 182 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 229.00 | 16 096.00 | 330 132.00 | 346 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 795.00 | 155 007.00 | 563 788.00 | 718 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DG Autres réserves | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DL TOTAL (I) | 318 285.00 | | | 318 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 798.00 | | | 86 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 502.00 | | | 245 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 788.00 | | | 563 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 976.00 | | | 204 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 817.00 | 103 817.00 | | 103 817.00 |
UX Autres créances clients | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 799.00 | 46 523.00 | 40 276.00 | 86 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 253.00 | 204 977.00 | 40 276.00 | 245 253.00 |