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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 433.00 | 4 433.00 | 31 000.00 | 35 433.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 161 582.00 | 31 650.00 | 129 932.00 | 161 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 733.00 | 61 255.00 | 79 478.00 | 140 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 940.00 | 38 469.00 | 68 471.00 | 106 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 189.00 | 135 807.00 | 350 381.00 | 486 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CF Disponibilités | 183 401.00 | | 183 401.00 | 183 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 795.00 | | 260 795.00 | 260 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 983.00 | 135 807.00 | 611 176.00 | 746 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85.00 | | | -85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 513.00 | -85.00 | | 71 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 338.00 | 3 264.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 83 766.00 | 13 179.00 | | 83 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 998.00 | 314 090.00 | | 267 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 587.00 | 96 831.00 | | 80 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 268.00 | 111 163.00 | | 80 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 545.00 | 38 915.00 | | 89 545.00 |
EA Autres dettes | 9 012.00 | 1 952.00 | | 9 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -17 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 410.00 | 545 272.00 | | 527 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 176.00 | 558 451.00 | | 611 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 250.00 | 256 557.00 | | 319 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 011.00 | | 65 177.00 | 421 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 433.00 | | 40 000.00 | 35 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 078.00 | | 25 177.00 | 384 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 030.00 | 66 777.00 | | 69 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 2 879.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 476.00 | 63 899.00 | | 67 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 998.00 | 59 839.00 | 208 159.00 | 267 998.00 |
VI Groupe et associés | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 473.00 | 22 973.00 | 1 500.00 | 24 473.00 |
VW T.V.A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 410.00 | 319 250.00 | 208 159.00 | 527 410.00 |