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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 157.00 | 1 079.00 | 8 078.00 | 9 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 403.00 | 3 615.00 | 34 787.00 | 38 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 378.00 | 4 694.00 | 44 683.00 | 49 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
BZ Autres créances | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CF Disponibilités | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 743.00 | 4 694.00 | 171 048.00 | 175 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 219.00 | 57 851.00 | | 33 219.00 |
DL TOTAL (I) | 96 071.00 | 62 851.00 | | 96 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 25 043.00 | | 37 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 855.00 | 38 056.00 | | 14 855.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 976.00 | 63 099.00 | | 74 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 048.00 | 125 951.00 | | 171 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 673.00 | | 39 326.00 | 11 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 49 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | | 39 326.00 | 8 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117.00 | 3 578.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 3 578.00 | | 1 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 985.00 | 5 758.00 | 16 227.00 | 21 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 105.00 | 87 288.00 | 1 818.00 | 89 105.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 977.00 | 58 750.00 | 16 227.00 | 74 977.00 |