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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 015.00 | | 201 015.00 | 201 015.00 |
BZ Autres créances | 131 884.00 | | 131 884.00 | 131 884.00 |
CF Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 195.00 | | 141 195.00 | 141 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 210.00 | | 342 210.00 | 342 210.00 |
CU Autres participations | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 494.00 | -1 980.00 | | 21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 153 514.00 | 132 020.00 | | 153 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 768.00 | 35 586.00 | | 25 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 624.00 | 23 695.00 | | 161 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 272.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 696.00 | 60 553.00 | | 188 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 210.00 | 192 574.00 | | 342 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 854.00 | 34 815.00 | | 172 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700.00 | 5 000.00 | | 23 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206.00 | 6 980.00 | | 2 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 494.00 | -1 980.00 | | 21 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 015.00 | | 20 000.00 | 181 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 015.00 | | 20 000.00 | 181 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VC Groupe et associés | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 768.00 | 9 926.00 | 15 842.00 | 25 768.00 |
VI Groupe et associés | 161 624.00 | 161 624.00 | | 161 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 696.00 | 172 854.00 | 15 842.00 | 188 696.00 |