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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193 533.00 | 100 021.00 | 93 513.00 | 193 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 510.00 | 1 590 021.00 | 3 543 489.00 | 5 133 510.00 |
BZ Autres créances | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1 666.00 | | -1 666.00 | -1 666.00 |
CF Disponibilités | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 458.00 | 1 590 021.00 | 3 628 438.00 | 5 218 458.00 |
CU Autres participations | 4 939 976.00 | 1 490 000.00 | 3 449 976.00 | 4 939 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 281.00 | | | -1 621 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 564.00 | -1 621 281.00 | | 41 564.00 |
DL TOTAL (I) | 423 809.00 | 382 245.00 | | 423 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 590.00 | 1 899 842.00 | | 1 594 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 930.00 | 351 412.00 | | 617 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 129.00 | 61 911.00 | | 41 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | 313.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 629.00 | 3 263 479.00 | | 3 204 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 438.00 | 3 645 724.00 | | 3 628 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 600.00 | | 293 600.00 | 293 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 600.00 | | 293 600.00 | 293 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 600.00 | 183 607.00 | | 326 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 036.00 | 1 804 888.00 | | 285 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 564.00 | -1 621 281.00 | | 41 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 510.00 | | 193 533.00 | 5 133 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 533.00 | 5 133 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 193 533.00 | 193 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939 976.00 | | | 4 939 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 314.00 | 38 707.00 | | 61 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 314.00 | 38 707.00 | | 61 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523 000.00 | | 33 000.00 | 1 523 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 000.00 | | 33 000.00 | 1 523 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VB T. V. A. | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 590.00 | 306 918.00 | 1 287 671.00 | 1 594 590.00 |
VI Groupe et associés | 617 930.00 | 617 930.00 | | 617 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 253.00 | | | 305 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 629.00 | 1 916 957.00 | 1 287 671.00 | 3 204 629.00 |