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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 672.00 | 1 328.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 221.00 | 879.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 450.00 | 10 503.00 | 17 947.00 | 28 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 900.00 | 11 396.00 | 228 504.00 | 239 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CF Disponibilités | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 896.00 | 11 396.00 | 267 500.00 | 278 896.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DL TOTAL (I) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 254.00 | | | 159 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 018.00 | | | 242 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 589.00 | | 269 589.00 | 269 589.00 |
FG Production vendue services | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 521.00 | | 275 521.00 | 275 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 984.00 | | | 359 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 503.00 | | | 342 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 300.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 239 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 29 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 396.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 085.00 | 25 914.00 | 106 965.00 | 138 085.00 |
VI Groupe et associés | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 247.00 | 17 997.00 | 8 250.00 | 26 247.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 018.00 | 129 847.00 | 106 965.00 | 242 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
ST Autres comptes | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
YT Sous‐traitance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |