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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 664 598.00 | | 664 598.00 | 664 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 165 327.00 | | 165 327.00 | 165 327.00 |
CF Disponibilités | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 136.00 | | 213 136.00 | 213 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 734.00 | | 877 734.00 | 877 734.00 |
CU Autres participations | 664 598.00 | | 664 598.00 | 664 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 606 902.00 | | | 606 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 832.00 | | | 270 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 734.00 | | | 877 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 664 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 664 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 058.00 | 4 793.00 | 20 002.00 | 74 058.00 |
VI Groupe et associés | 173 282.00 | 173 282.00 | | 173 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 434.00 | 195 434.00 | | 195 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 832.00 | 201 566.00 | 20 002.00 | 270 832.00 |