| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792.00 | 1 194.00 | 13 598.00 | 14 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 339.00 | 25 003.00 | 70 336.00 | 95 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 893.00 | 26 197.00 | 104 696.00 | 130 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 938.00 | | 184 938.00 | 184 938.00 |
BZ Autres créances | 123 008.00 | | 123 008.00 | 123 008.00 |
CF Disponibilités | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 772.00 | | 403 772.00 | 403 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 665.00 | 26 197.00 | 508 468.00 | 534 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 244.00 | 61 018.00 | | 43 244.00 |
DL TOTAL (I) | 154 262.00 | 111 018.00 | | 154 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 056.00 | 6.00 | | 45 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 755.00 | 17 665.00 | | 149 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 395.00 | 54 716.00 | | 159 395.00 |
EA Autres dettes | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 206.00 | 75 099.00 | | 354 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 468.00 | 186 117.00 | | 508 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 206.00 | 75 099.00 | | 354 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 897.00 | | 1 338 897.00 | 1 338 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 897.00 | | 1 338 897.00 | 1 338 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 937.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 635.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 45.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 45.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -45.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 18 585.00 | | 10 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 739.00 | 472 020.00 | | 1 384 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 495.00 | 411 002.00 | | 1 341 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 244.00 | 61 018.00 | | 43 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 618.00 | | 89 425.00 | 44 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 20 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 130 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 298.00 | | 68 833.00 | 41 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 20 592.00 | 3 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | 23 937.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 23 937.00 | | 2 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
UX Autres créances clients | 184 938.00 | 184 938.00 | | 184 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 203.00 | 42 203.00 | | 42 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 753.00 | 324 991.00 | 20 762.00 | 345 753.00 |
VW T.V.A. | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 206.00 | 354 206.00 | | 354 206.00 |