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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 570.00 | | 2 178 570.00 | 2 178 570.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 282 957.00 | | 282 957.00 | 282 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 868.00 | | 284 868.00 | 284 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 438.00 | | 2 463 438.00 | 2 463 438.00 |
CU Autres participations | 2 178 570.00 | | 2 178 570.00 | 2 178 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 140.00 | 689 140.00 | | 689 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 268.00 | 8 357.00 | | 17 268.00 |
DG Autres réserves | 328 096.00 | 158 792.00 | | 328 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 518.00 | 178 216.00 | | 222 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 023.00 | 1 034 505.00 | | 1 257 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 108.00 | 1 348 098.00 | | 1 194 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792.00 | 11 038.00 | | 9 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 478.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 415.00 | 1 361 614.00 | | 1 206 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 438.00 | 2 396 118.00 | | 2 463 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 121.00 | 198 432.00 | | 241 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 602.00 | 20 217.00 | | 18 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 518.00 | 178 216.00 | | 222 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 570.00 | | | 2 178 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 570.00 | | | 2 178 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 108.00 | 155 428.00 | 1 038 680.00 | 1 194 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 767.00 | | | 153 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 415.00 | 167 735.00 | 1 038 680.00 | 1 206 415.00 |