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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 880.00 | 2 712.00 | 7 168.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 303.00 | 27 239.00 | 34 063.00 | 61 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 945.00 | 30 713.00 | 42 232.00 | 72 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 593.00 | | 212 593.00 | 212 593.00 |
BZ Autres créances | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CF Disponibilités | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 971.00 | | 419 971.00 | 419 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 916.00 | 30 713.00 | 462 203.00 | 492 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
DL TOTAL (I) | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
EA Autres dettes | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 203.00 | | | 462 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 752.00 | | | 362 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 887.00 | 18 826.00 | | 11 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 184.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 309.00 | 18 642.00 | | 11 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593.00 | 3 945.00 | 3 648.00 | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 678.00 | 252 678.00 | | 252 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 678.00 | 252 678.00 | 1 000.00 | 253 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 400.00 | 362 752.00 | 3 648.00 | 366 400.00 |