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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 131.00 | 22 279.00 | 14 852.00 | 37 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737 311.00 | 1 001 636.00 | 735 675.00 | 1 737 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 831.00 | 9 169.00 | 8 662.00 | 17 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 273.00 | 1 033 084.00 | 769 189.00 | 1 802 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CF Disponibilités | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 902.00 | 1 033 084.00 | 840 818.00 | 1 873 902.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 873.00 | | | -1 942 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 831.00 | | | -1 134 831.00 |
DL TOTAL (I) | -3 067 703.00 | | | -3 067 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596 853.00 | | | 3 596 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 940.00 | | | 295 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 521.00 | | | 3 908 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 818.00 | | | 840 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 521.00 | | | 3 908 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 867.00 | | | 1 239 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134 831.00 | | | -1 134 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 411.00 | | 5 722.00 | 1 804 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 169.00 | 2 691.00 | 1 802 273.00 | 5 169.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | 691.00 | 17 831.00 | 5 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 311.00 | | | 1 737 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | | 5 722.00 | 17 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 566.00 | 591 836.00 | 319.00 | 441 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 853.00 | 7 426.00 | | 14 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 531.00 | 579 104.00 | | 422 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | 5 306.00 | 319.00 | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 940.00 | 295 940.00 | | 295 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 3 596 853.00 | 3 596 853.00 | | 3 596 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 234.00 | 64 234.00 | | 64 234.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 521.00 | 3 908 521.00 | | 3 908 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
ST Autres comptes | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
YT Sous‐traitance | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 903.00 | | | 347 903.00 |