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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275 840.00 | 200.00 | 275 640.00 | 275 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 678.00 | 9 872.00 | 39 806.00 | 49 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 058.00 | 10 072.00 | 316 986.00 | 327 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
060 Stock marchandises | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
072 Créances – Autres | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
084 Disponibilités | 98 676.00 | | 98 676.00 | 98 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 480.00 | | 207 480.00 | 207 480.00 |
110 Total général Actif | 534 538.00 | 10 072.00 | 524 466.00 | 534 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 469.00 | | | 300 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 589.00 | | | 26 589.00 |