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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 316.00 | 580.00 | 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 281.00 | 5 803.00 | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 114.00 | 1 717.00 | 2 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 604.00 | 11 095.00 | 65 510.00 | 76 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CF Disponibilités | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 918.00 | 11 095.00 | 117 823.00 | 128 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 819.00 | 9 384.00 | 24 435.00 | 33 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 287.00 | 44 325.00 | | -24 287.00 |
DL TOTAL (I) | 60 038.00 | 74 325.00 | | 60 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 4 489.00 | | 16 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 500.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 034.00 | 2 259.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 785.00 | 7 248.00 | | 57 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 823.00 | 81 573.00 | | 117 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 998.00 | 76 442.00 | | 56 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 286.00 | 32 117.00 | | 81 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 287.00 | 44 325.00 | | -24 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204.00 | 8 891.00 | | 2 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 7 666.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 1 225.00 | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 180.00 | 4 952.00 | 9 228.00 | 14 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 785.00 | 48 557.00 | 9 228.00 | 57 785.00 |