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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 083.00 | | -2 083.00 | -2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 312.00 | | 800 312.00 | 800 312.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 896.00 | | 800 896.00 | 800 896.00 |
CU Autres participations | 802 395.00 | | 802 395.00 | 802 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
DK Provisions réglementées | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 577 090.00 | | | 577 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 149.00 | | | 217 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 806.00 | | | 223 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 896.00 | | | 800 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 586.00 | | 17 726.00 | 782 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 586.00 | | 17 726.00 | 782 586.00 |