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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 76 635.00 | 8 767.00 | 67 867.00 | 76 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 369.00 | 34 270.00 | 75 098.00 | 109 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 066.00 | 3 678.00 | 31 387.00 | 35 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 070.00 | 46 716.00 | 499 353.00 | 546 070.00 |
BT Marchandises | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
CF Disponibilités | 94 265.00 | | 94 265.00 | 94 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 881.00 | 46 716.00 | 686 164.00 | 732 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
DL TOTAL (I) | 226 346.00 | | | 226 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 941.00 | | | 336 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 817.00 | | | 459 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 164.00 | | | 686 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 278.00 | 133 739.00 | 202 540.00 | 336 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 904.00 | 85 904.00 | 5 000.00 | 90 904.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 817.00 | 257 278.00 | 202 540.00 | 459 817.00 |