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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 161 780.00 | 30 376.00 | 131 405.00 | 161 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 206.00 | 25 382.00 | 61 824.00 | 87 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 822.00 | 4 489.00 | 18 333.00 | 22 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 809.00 | 60 247.00 | 261 562.00 | 321 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BT Marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CF Disponibilités | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 433.00 | 60 247.00 | 382 187.00 | 442 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 485.00 | | | -16 485.00 |
DL TOTAL (I) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 950.00 | | | 264 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 999.00 | | | 355 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 187.00 | | | 382 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 755.00 | | | 355 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 422.00 | | 488 422.00 | 488 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 422.00 | | 488 422.00 | 488 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 080.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 409.00 | | | 500 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 894.00 | | | 516 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 485.00 | | | -16 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 586.00 | | 25 222.00 | 296 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 586.00 | | 25 222.00 | 246 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167.00 | 24 080.00 | | 36 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 167.00 | 24 080.00 | | 36 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 950.00 | 264 950.00 | | 264 950.00 |
VI Groupe et associés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 999.00 | 355 999.00 | | 355 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
ST Autres comptes | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 843.00 | | | 97 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |