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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 3 782.00 | 3 234.00 | 7 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016.00 | 3 782.00 | 3 234.00 | 7 016.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 567.00 | | 124 567.00 | 124 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 582.00 | 3 782.00 | 127 800.00 | 131 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 875.00 | 18 810.00 | | 74 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 413.00 | 56 065.00 | | 24 413.00 |
DL TOTAL (I) | 104 788.00 | 80 375.00 | | 104 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 1 809.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 2 400.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 480.00 | 94 524.00 | | 18 480.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 012.00 | 99 012.00 | | 23 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 800.00 | 179 387.00 | | 127 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
FM Production stockée | | | -1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 14 920.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 924.00 | 211 089.00 | | 119 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 511.00 | 155 024.00 | | 95 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 413.00 | 56 065.00 | | 24 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758.00 | | 1 258.00 | 5 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 758.00 | | 1 258.00 | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 1 702.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 1 702.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UX Autres créances clients | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |