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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 119.00 | 533.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 252.00 | 119.00 | 10 133.00 | 10 252.00 |
BT Marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 100.00 | 119.00 | 16 982.00 | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
DL TOTAL (I) | -840.00 | | | -840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
FG Production vendue services | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 953.00 | 353.00 | 9 600.00 | 9 953.00 |
VW T.V.A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 458.00 | | | 46 458.00 |