| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 85.00 | 1 215.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 009.00 | 5 588.00 | 5 421.00 | 11 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 494.00 | 5 673.00 | 7 821.00 | 13 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
BZ Autres créances | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CF Disponibilités | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 551.00 | | 197 551.00 | 197 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 044.00 | 5 673.00 | 205 371.00 | 211 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
DH Report à nouveau | | 9 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 419.00 | 31 924.00 | | -103 419.00 |
DL TOTAL (I) | -56 960.00 | 46 459.00 | | -56 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 722.00 | 88 216.00 | | 129 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 603.00 | 8 480.00 | | 68 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 406.00 | 59 184.00 | | 58 406.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 300.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 331.00 | 156 180.00 | | 262 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 371.00 | 202 639.00 | | 205 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 331.00 | 156 180.00 | | 262 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 106.00 | | 255 106.00 | 255 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 106.00 | | 255 106.00 | 255 106.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 397.00 | 774.00 | | 18 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 261.00 | 247 051.00 | | 255 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 680.00 | 215 127.00 | | 358 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 419.00 | 31 924.00 | | -103 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 153 550.00 | 153 550.00 | | 153 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VI Groupe et associés | 129 722.00 | 129 722.00 | | 129 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 752.00 | 165 752.00 | | 165 752.00 |
VW T.V.A. | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 331.00 | 262 331.00 | | 262 331.00 |