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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 774.00 | | 1 662 774.00 | 1 662 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CF Disponibilités | 425 064.00 | | 425 064.00 | 425 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 924.00 | | 472 924.00 | 472 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 698.00 | | 2 135 698.00 | 2 135 698.00 |
CU Autres participations | 1 662 774.00 | | 1 662 774.00 | 1 662 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 774.00 | 1 664 774.00 | | 1 664 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
DH Report à nouveau | 149 694.00 | -6 607.00 | | 149 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 119.00 | 269 791.00 | | 294 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 077.00 | 1 927 958.00 | | 2 122 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 2 580.00 | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | 200.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 620.00 | 11 801.00 | | 13 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 698.00 | 1 939 759.00 | | 2 135 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 620.00 | 11 801.00 | | 13 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 995.00 | 278 149.00 | | 305 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 876.00 | 8 358.00 | | 11 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 119.00 | 269 791.00 | | 294 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 774.00 | | | 1 662 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 774.00 | | | 1 662 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |