| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 009.00 | 72 591.00 | 328 418.00 | 401 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 009.00 | 72 591.00 | 548 418.00 | 621 009.00 |
BT Marchandises | 427 637.00 | | 427 637.00 | 427 637.00 |
BZ Autres créances | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 320.00 | | 456 320.00 | 456 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 329.00 | 72 591.00 | 1 004 738.00 | 1 077 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 141.00 | | | -346 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 432.00 | | | -98 432.00 |
DL TOTAL (I) | -434 573.00 | | | -434 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 161.00 | | | 610 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 850.00 | | | 241 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 882.00 | | | 436 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
EA Autres dettes | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 311.00 | | | 1 439 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 738.00 | | | 1 004 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 205.00 | | | 1 081 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 163.00 | | 6 846.00 | 614 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 163.00 | | 6 846.00 | 394 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 382.00 | 42 209.00 | | 30 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 382.00 | 42 209.00 | | 30 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 850.00 | 241 850.00 | | 241 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 882.00 | 436 882.00 | | 436 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 161.00 | 252 055.00 | 234 645.00 | 610 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 311.00 | 1 081 205.00 | 234 645.00 | 1 439 311.00 |