| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 088.00 | 3 413.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 875.00 | 2 605.00 | 2 270.00 | 4 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 687.00 | 10 075.00 | 21 612.00 | 31 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 362.00 | 16 768.00 | 28 594.00 | 45 362.00 |
BT Marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 364.00 | 16 768.00 | 50 596.00 | 67 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 204.00 | -13 281.00 | | 10 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 988.00 | 23 485.00 | | -2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 8 216.00 | 11 204.00 | | 8 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 834.00 | 47 335.00 | | 38 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 7 745.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 266.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | 192.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 380.00 | 55 539.00 | | 42 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 596.00 | 66 743.00 | | 50 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 274.00 | 16 776.00 | | 12 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 265.00 | 76 391.00 | | 61 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 253.00 | 52 906.00 | | 64 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 988.00 | 23 485.00 | | -2 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 458.00 | 6 310.00 | | 10 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 1 500.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 870.00 | 4 810.00 | | 7 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 834.00 | 8 728.00 | 30 106.00 | 38 834.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 380.00 | 12 274.00 | 30 106.00 | 42 380.00 |