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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 422 046.00 | | 422 046.00 | 422 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 249.00 | | 2 918 249.00 | 2 918 249.00 |
BZ Autres créances | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
CF Disponibilités | 1 674 404.00 | | 1 674 404.00 | 1 674 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 647.00 | | 5 168 647.00 | 5 168 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 647.00 | | 5 168 647.00 | 5 168 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 836.00 | -452.00 | | -2 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 550.00 | -2 384.00 | | 832 550.00 |
DL TOTAL (I) | 830 714.00 | -1 836.00 | | 830 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 212.00 | 777 518.00 | | 656 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 225.00 | 12 400.00 | | 388 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 988.00 | | | 649 988.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 642 857.00 | | | 2 642 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 932.00 | 789 918.00 | | 4 337 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 647.00 | 788 083.00 | | 5 168 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 932.00 | 789 918.00 | | 4 337 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 225.00 | 388 225.00 | | 388 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 347.00 | 293 347.00 | | 293 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 642 857.00 | 2 642 857.00 | | 2 642 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 249.00 | 2 918 249.00 | | 2 918 249.00 |
VB T. V. A. | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VI Groupe et associés | 656 212.00 | 656 212.00 | | 656 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 236.00 | 3 034 236.00 | | 3 034 236.00 |
VW T.V.A. | 356 641.00 | 356 641.00 | | 356 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 932.00 | 4 337 932.00 | | 4 337 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 162.00 | 75.00 | | 11 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 507.00 | 410.00 | | 1 507.00 |
ST Autres comptes | 10 756.00 | 1 481.00 | | 10 756.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381 822.00 | 147 180.00 | | 1 381 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 162.00 | 75.00 | | 11 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 556.00 | | | 570 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 955.00 | 28 524.00 | | 167 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 085.00 | 149 071.00 | | 1 394 085.00 |