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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 333 456.00 | 49 494.00 | 283 962.00 | 333 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 780.00 | 2 276.00 | 26 504.00 | 28 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 302.00 | 288.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 550.00 | 52 072.00 | 324 479.00 | 376 550.00 |
BT Marchandises | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BZ Autres créances | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CF Disponibilités | 512 445.00 | | 512 445.00 | 512 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 722.00 | | 587 722.00 | 587 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 272.00 | 52 072.00 | 912 201.00 | 964 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 047.00 | 71 040.00 | | 263 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 012.00 | 12 235.00 | | 11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 355 098.00 | 93 275.00 | | 355 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 097.00 | 183 966.00 | | 156 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 932.00 | 105 374.00 | | 125 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 371.00 | 83 586.00 | | 159 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 167.00 | 38 280.00 | | 105 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 102.00 | 411 207.00 | | 557 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 201.00 | 504 481.00 | | 912 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 223.00 | 255 180.00 | | 429 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 932.00 | | | 125 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 231.00 | | 2 502 231.00 | 2 502 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 231.00 | | 2 502 231.00 | 2 502 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 361.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 413.00 | 23 612.00 | | 95 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 456.00 | 763 072.00 | | 2 505 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 409.00 | 692 032.00 | | 2 242 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 047.00 | 71 040.00 | | 263 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 753.00 | | 58 798.00 | 317 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 753.00 | | 45 073.00 | 317 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 710.00 | 34 361.00 | 52 072.00 | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | 34 361.00 | 52 072.00 | 17 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VB T. V. A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 097.00 | 28 217.00 | 115 563.00 | 156 097.00 |
VI Groupe et associés | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VP Divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 102.00 | 429 223.00 | 115 563.00 | 557 102.00 |