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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 370.00 | | 417 370.00 | 417 370.00 |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 651.00 | | 418 651.00 | 418 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 370.00 | | 417 370.00 | 417 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
DH Report à nouveau | -12 783.00 | | | -12 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 170.00 | -12 783.00 | | 53 170.00 |
DK Provisions réglementées | 11 869.00 | 8 395.00 | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 100 966.00 | 44 322.00 | | 100 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 793.00 | 289 563.00 | | 232 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 2 450.00 | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 83 018.00 | 81 667.00 | | 83 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 684.00 | 373 681.00 | | 317 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 651.00 | 418 003.00 | | 418 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | -3 474.00 | | -3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 830.00 | 12 783.00 | | 11 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 170.00 | -12 783.00 | | 53 170.00 |