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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 311 290.00 | | 311 290.00 | 311 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 353.00 | | 315 353.00 | 315 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 353.00 | | 735 353.00 | 735 353.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 511.00 | 63 009.00 | | 156 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 741.00 | 93 502.00 | | 245 741.00 |
DL TOTAL (I) | 403 352.00 | 157 611.00 | | 403 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 948.00 | 336 542.00 | | 271 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 056.00 | 57 493.00 | | 59 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 991.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 000.00 | 395 026.00 | | 332 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 353.00 | 552 638.00 | | 735 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 210.00 | 100 831.00 | | 252 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469.00 | 7 329.00 | | 6 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 741.00 | 93 502.00 | | 245 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
UX Autres créances clients | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 896.00 | 65 361.00 | 206 535.00 | 271 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 000.00 | 125 465.00 | 206 535.00 | 332 000.00 |