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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 839.00 | 57 406.00 | 49 433.00 | 106 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 934.00 | 14 087.00 | 26 847.00 | 40 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 634.00 | 71 493.00 | 527 141.00 | 598 634.00 |
BT Marchandises | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 794.00 | 71 493.00 | 600 301.00 | 671 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 391.00 | 8 925.00 | | 38 391.00 |
DL TOTAL (I) | 67 316.00 | 28 925.00 | | 67 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 291.00 | 468 975.00 | | 339 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 212 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 067.00 | 38 537.00 | | 22 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 627.00 | 69 168.00 | | 69 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 985.00 | 788 679.00 | | 532 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 301.00 | 817 604.00 | | 600 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 090.00 | 483 509.00 | | 279 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 778.00 | | 1 363 778.00 | 1 363 778.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 077.00 | | 1 364 077.00 | 1 364 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 642.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 1 302.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 290.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | 290.00 | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | 1 012.00 | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 1 097.00 | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 030.00 | 1 268 004.00 | | 1 379 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 639.00 | 1 259 080.00 | | 1 340 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 391.00 | 8 925.00 | | 38 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 256.00 | | 18 878.00 | 591 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 598 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 147 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 396.00 | | 18 878.00 | 140 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 661.00 | 40 642.00 | 6 811.00 | 37 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 661.00 | 40 642.00 | 6 811.00 | 37 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 291.00 | 85 395.00 | 253 895.00 | 339 291.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 914.00 | | | 129 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 985.00 | 279 090.00 | 253 895.00 | 532 985.00 |