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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 642.00 | | 762 642.00 | 762 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 358.00 | 23 901.00 | 20 458.00 | 44 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 600.00 | 23 901.00 | 789 699.00 | 813 600.00 |
BT Marchandises | 142 812.00 | 7 862.00 | 134 950.00 | 142 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 318 015.00 | | 318 015.00 | 318 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 075.00 | 7 862.00 | 522 213.00 | 530 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 675.00 | 31 762.00 | 1 311 913.00 | 1 343 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 690.00 | 1 690.00 | | 7 690.00 |
DG Autres réserves | 145 984.00 | 32 107.00 | | 145 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 831.00 | 119 876.00 | | 152 831.00 |
DL TOTAL (I) | 847 260.00 | 694 429.00 | | 847 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 412.00 | 365 213.00 | | 289 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 523.00 | 75 861.00 | | 97 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 718.00 | 85 622.00 | | 77 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 652.00 | 526 696.00 | | 464 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 913.00 | 1 221 125.00 | | 1 311 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 079.00 | 237 311.00 | | 251 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 600.00 | | | 813 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 642.00 | | | 762 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 046.00 | 8 854.00 | | 15 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 046.00 | 8 854.00 | | 15 046.00 |