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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 904 080.00 | | 904 080.00 | 904 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 117 265.00 | | 117 265.00 | 117 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 391.00 | | 200 391.00 | 200 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 471.00 | | 1 104 471.00 | 1 104 471.00 |
CU Autres participations | 904 080.00 | | 904 080.00 | 904 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 081.00 | 904 081.00 | | 904 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
DH Report à nouveau | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 972.00 | 106 961.00 | | 18 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 872.00 | 1 073 900.00 | | 1 092 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 920.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 20 311.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 5 425.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 598.00 | 27 756.00 | | 11 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 471.00 | 1 101 656.00 | | 1 104 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 7 528.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 128 665.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 027.00 | 21 703.00 | | 31 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 972.00 | 106 961.00 | | 18 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 080.00 | | | 904 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 080.00 | | | 904 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 777.00 | 155 777.00 | | 155 777.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |