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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799 666.00 | 164 652.00 | 3 635 014.00 | 3 799 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 666.00 | 164 652.00 | 3 635 014.00 | 3 799 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 966.00 | | 147 966.00 | 147 966.00 |
BZ Autres créances | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 1 775 239.00 | | 1 775 239.00 | 1 775 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 592.00 | | 1 959 592.00 | 1 959 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 069.00 | 164 652.00 | 5 603 417.00 | 5 768 069.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 120.00 | -63 714.00 | | -15 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 126.00 | 48 593.00 | | 51 126.00 |
DL TOTAL (I) | 39 005.00 | -12 120.00 | | 39 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 783.00 | 163 318.00 | | 172 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 783.00 | 163 318.00 | | 172 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 965.00 | 3 382 372.00 | | 3 221 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 296.00 | 1 064 941.00 | | 695 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 023.00 | 33 015.00 | | 122 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
EA Autres dettes | 1 335 070.00 | | | 1 335 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 627.00 | 4 480 329.00 | | 5 391 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 417.00 | 4 631 526.00 | | 5 603 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 296.00 | | | 695 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 730.00 | | 510 730.00 | 510 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 730.00 | | 510 730.00 | 510 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 732.00 | 195 541.00 | | 510 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 606.00 | 146 947.00 | | 459 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 126.00 | 48 593.00 | | 51 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 702.00 | | 6 965.00 | 3 792 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 799 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 702.00 | | 6 965.00 | 3 792 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 778.00 | 151 874.00 | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 151 874.00 | | 12 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 318.00 | 9 465.00 | | 163 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 318.00 | 9 465.00 | | 163 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 008.00 | 8 315.00 | 197 693.00 | 206 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 024.00 | 122 024.00 | | 122 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 070.00 | 1 335 070.00 | | 1 335 070.00 |
UX Autres créances clients | 147 967.00 | 147 967.00 | | 147 967.00 |
VB T. V. A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 221 966.00 | 155 083.00 | 625 545.00 | 3 221 966.00 |
VI Groupe et associés | 489 288.00 | 19 296.00 | 469 992.00 | 489 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 185.00 | 184 185.00 | | 184 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 628.00 | 1 657 060.00 | 1 293 230.00 | 5 391 628.00 |