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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 361.00 | 1 979.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 87 624.00 | | 87 624.00 | 87 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 776.00 | 5 510.00 | 19 266.00 | 24 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076.00 | 885.00 | 2 191.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 817.00 | 6 756.00 | 111 061.00 | 117 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 913.00 | 6 756.00 | 146 157.00 | 152 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
EA Autres dettes | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 762.00 | | | 131 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 157.00 | | | 146 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 694.00 | | | 153 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 299.00 | | | 144 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 117 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 27 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 964.00 | | | 89 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 800.00 | 44.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 439.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UX Autres créances clients | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 009.00 | 15 494.00 | 63 516.00 | 98 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 762.00 | 49 247.00 | 63 516.00 | 131 762.00 |