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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 457.00 | 1 343.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 995.00 | 8 808.00 | 24 187.00 | 32 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 795.00 | 9 265.00 | 25 530.00 | 34 795.00 |
060 Stock marchandises | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
110 Total général Actif | 43 815.00 | 9 265.00 | 34 550.00 | 43 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
230 Autres produits | 414.00 | | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 617.00 | | | -9 617.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 620.00 | | | -9 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 917.00 | | | 3 917.00 |