| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BN En cours de production de biens | 71 542.00 | | 71 542.00 | 71 542.00 |
BT Marchandises | 224 755.00 | | 224 755.00 | 224 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BZ Autres créances | 232 491.00 | | 232 491.00 | 232 491.00 |
CF Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 938.00 | | 565 938.00 | 565 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 094.00 | | 569 094.00 | 569 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
DL TOTAL (I) | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 712.00 | | | 442 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 491.00 | | | 522 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 094.00 | | | 569 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 694.00 | | | 447 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | 1 176.00 | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 176.00 | 1 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 231 640.00 | 231 640.00 | | 231 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
VI Groupe et associés | 442 712.00 | 442 712.00 | | 442 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 777.00 | 257 591.00 | 186.00 | 257 777.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 491.00 | 447 694.00 | 74 797.00 | 522 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
ST Autres comptes | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512.00 | | | 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 626.00 | | | 36 626.00 |