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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 952.00 | 3 548.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 430.00 | 3 372.00 | 6 058.00 | 9 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 134.00 | 23 470.00 | 45 664.00 | 69 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 413.00 | 27 793.00 | 66 620.00 | 94 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 713.00 | | 233 713.00 | 233 713.00 |
BZ Autres créances | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CF Disponibilités | 302 555.00 | | 302 555.00 | 302 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 510.00 | | 596 510.00 | 596 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 923.00 | 27 793.00 | 663 130.00 | 690 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 985.00 | 12 027.00 | | 37 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 709.00 | 25 959.00 | | 142 709.00 |
DL TOTAL (I) | 187 294.00 | 44 585.00 | | 187 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 443.00 | 70 000.00 | | 64 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 378.00 | 21 445.00 | | 22 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 922.00 | 254 839.00 | | 262 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 083.00 | 26 079.00 | | 126 083.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 836.00 | 372 363.00 | | 475 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 130.00 | 416 948.00 | | 663 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 285.00 | 372 363.00 | | 425 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 572.00 | | 19 841.00 | 74 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 122.00 | | 9 441.00 | 69 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 10 400.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 683.00 | 19 110.00 | | 8 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 683.00 | 18 158.00 | | 8 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 922.00 | 262 922.00 | | 262 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 233 713.00 | 233 713.00 | | 233 713.00 |
VB T. V. A. | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 443.00 | 13 892.00 | 50 551.00 | 64 443.00 |
VI Groupe et associés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 357.00 | 292 207.00 | 1 150.00 | 293 357.00 |
VW T.V.A. | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 836.00 | 425 285.00 | 50 551.00 | 475 836.00 |