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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 3 299.00 | 1 075.00 | 4 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 075.00 | 46 571.00 | 335 504.00 | 382 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 350.00 | 18 883.00 | 57 467.00 | 76 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 202.00 | 68 753.00 | 397 449.00 | 466 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 090.00 | | 249 090.00 | 249 090.00 |
BZ Autres créances | 140 866.00 | | 140 866.00 | 140 866.00 |
CF Disponibilités | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 283.00 | | 446 283.00 | 446 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 485.00 | 68 753.00 | 843 732.00 | 912 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 822.00 | | | -166 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 162.00 | -166 822.00 | | -311 162.00 |
DL TOTAL (I) | -476 984.00 | -165 822.00 | | -476 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 436.00 | 123 604.00 | | 175 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 453.00 | 247 471.00 | | 1 031 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 547.00 | 62 525.00 | | 106 547.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 716.00 | 433 603.00 | | 1 320 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 732.00 | 267 782.00 | | 843 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 436.00 | | | 175 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 674.00 | | 359 528.00 | 106 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 297.00 | | 358 728.00 | 102 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 156.00 | 56 597.00 | | 12 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 459.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 316.00 | 55 138.00 | | 10 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 453.00 | 1 031 453.00 | | 1 031 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 249 090.00 | | | 249 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 175 436.00 | 175 436.00 | | 175 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 133.00 | 430 333.00 | 800.00 | 431 133.00 |
VW T.V.A. | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 716.00 | 1 313 445.00 | 7 272.00 | 1 320 716.00 |