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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983.00 | 33.00 | 950.00 | 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 499.00 | 33.00 | 479 467.00 | 479 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 581.00 | 33.00 | 629 548.00 | 629 581.00 |
CU Autres participations | 478 418.00 | | 478 418.00 | 478 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 082.00 | 27 114.00 | | 77 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 889.00 | 49 968.00 | | 49 889.00 |
DL TOTAL (I) | 148 971.00 | 99 082.00 | | 148 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 284.00 | 369 548.00 | | 335 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 481.00 | 62 914.00 | | 105 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 164.00 | | 1 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 971.00 | 41 200.00 | | 37 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 577.00 | 473 826.00 | | 480 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 548.00 | 572 907.00 | | 629 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 004.00 | | 170 004.00 | 170 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 004.00 | | 170 004.00 | 170 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | 10 381.00 | | 10 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 401.00 | 175 848.00 | | 201 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 512.00 | 125 880.00 | | 151 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 889.00 | 49 968.00 | | 49 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 725.00 | | 31 774.00 | 447 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 725.00 | | 30 791.00 | 447 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UX Autres créances clients | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 284.00 | 335 284.00 | | 335 284.00 |
VI Groupe et associés | 105 481.00 | 55 481.00 | 50 000.00 | 105 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 577.00 | 430 577.00 | 50 000.00 | 480 577.00 |