| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AP Constructions | 179 576.00 | 14 971.00 | 164 605.00 | 179 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 084.00 | 2 916.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 027.00 | 16 055.00 | 176 972.00 | 193 027.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 761.00 | 16 055.00 | 177 706.00 | 193 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 184.00 | -2 473.00 | | -8 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 215.00 | -5 711.00 | | -7 215.00 |
DL TOTAL (I) | -14 399.00 | -7 184.00 | | -14 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 139.00 | 189 119.00 | | 182 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | 7 506.00 | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 105.00 | 196 670.00 | | 192 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 706.00 | 189 486.00 | | 177 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 649.00 | 12 379.00 | | 18 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 027.00 | | | 193 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 027.00 | | | 193 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | 11 861.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | 11 861.00 | | 4 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 139.00 | 8 683.00 | 35 924.00 | 182 139.00 |
VI Groupe et associés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 105.00 | 18 649.00 | 35 924.00 | 192 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 820.00 | 1 055.00 | | 820.00 |
ST Autres comptes | 928.00 | 1 352.00 | | 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 946.00 | 2 407.00 | | 1 946.00 |