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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 857.00 | 2 643.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 651.00 | 7 225.00 | 5 426.00 | 12 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 361.00 | 8 249.00 | 17 112.00 | 25 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 924.00 | 16 331.00 | 261 593.00 | 277 924.00 |
BT Marchandises | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 173 093.00 | | 173 093.00 | 173 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 036.00 | | 273 036.00 | 273 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 960.00 | 16 331.00 | 534 629.00 | 550 960.00 |
CU Autres participations | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 479.00 | | | 150 479.00 |
DL TOTAL (I) | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 243.00 | | | 236 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 150.00 | | | 364 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 629.00 | | | 534 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 277 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 38 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 421.00 | 90.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 564.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 112.00 | 21 667.00 | 88 755.00 | 236 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 028.00 | 44 028.00 | 2 000.00 | 46 028.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 150.00 | 149 705.00 | 88 755.00 | 364 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
ST Autres comptes | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
YT Sous‐traitance | 978.00 | | | 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |