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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 000.00 | 142 160.00 | 812 840.00 | 955 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 365 000.00 | | 48 365 000.00 | 48 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884 870.00 | 610 509.00 | 3 274 361.00 | 3 884 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 243.00 | 16 036.00 | 16 207.00 | 32 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
AX Avances et acomptes | 2 642 655.00 | | 2 642 655.00 | 2 642 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 884 894.00 | 768 705.00 | 55 116 189.00 | 55 884 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 917.00 | | 4 081 917.00 | 4 081 917.00 |
BZ Autres créances | 31 346 614.00 | | 31 346 614.00 | 31 346 614.00 |
CF Disponibilités | 10 258 801.00 | | 10 258 801.00 | 10 258 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 221 386.00 | | 85 221 386.00 | 85 221 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 908 718.00 | | 130 908 718.00 | 130 908 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 793 612.00 | 768 705.00 | 186 024 907.00 | 186 793 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9 069 122.00 | -3 065 534.00 | | -9 069 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152 036.00 | -6 003 588.00 | | -3 152 036.00 |
DL TOTAL (I) | -12 221 157.00 | -9 069 121.00 | | -12 221 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 915 874.00 | 195 925 310.00 | | 196 915 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 048 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 796.00 | 76 690.00 | | 266 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 159 015.00 | | 2 680.00 |
EA Autres dettes | 1 060 714.00 | 1 226 669.00 | | 1 060 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 246 064.00 | 198 436 130.00 | | 198 246 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 024 907.00 | 189 367 009.00 | | 186 024 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 899 370.00 | | 21 899 370.00 | 21 899 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 899 370.00 | | 21 899 370.00 | 21 899 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 899 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 343 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 902 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 149 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 152 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 899 498.00 | 17 343 060.00 | | 21 899 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 051 534.00 | 23 346 648.00 | | 25 051 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152 036.00 | -6 003 588.00 | | -3 152 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 832 301.00 | | 52 939.00 | 55 832 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 55 884 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 6 564 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 320 000.00 | | | 49 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512 301.00 | | 52 939.00 | 6 512 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 135.00 | 358 917.00 | 347.00 | 410 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 493.00 | 63 667.00 | | 78 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 642.00 | 295 250.00 | 347.00 | 331 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 925 310.00 | 195 925 310.00 | | 195 925 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 510.00 | 1 327 510.00 | | 1 327 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081 917.00 | 4 081 917.00 | | 4 081 917.00 |
VB T. V. A. | 29 485 585.00 | 29 485 585.00 | | 29 485 585.00 |
VC Groupe et associés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VI Groupe et associés | 990 564.00 | 990 564.00 | | 990 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 482.00 | 1 682 482.00 | | 1 682 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 221 386.00 | 198 297.00 | 85 023 089.00 | 85 221 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 649 917.00 | 35 626 828.00 | 85 023 089.00 | 120 649 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 246 064.00 | 198 246 064.00 | | 198 246 064.00 |