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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BT Marchandises | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BZ Autres créances | 498 509.00 | 173 734.00 | 324 776.00 | 498 509.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 149.00 | 173 734.00 | 510 416.00 | 684 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 669.00 | 173 734.00 | 512 936.00 | 686 669.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 370.00 | -10 156.00 | | -22 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 526.00 | -12 213.00 | | 99 526.00 |
DL TOTAL (I) | 227 156.00 | 127 630.00 | | 227 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 822.00 | 653 239.00 | | 242 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 20 515.00 | | 13 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 283.00 | 4 615.00 | | 24 283.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 780.00 | 742 997.00 | | 285 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 936.00 | 870 627.00 | | 512 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 173 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 822.00 | 21 757.00 | 88 007.00 | 242 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 584.00 | 498 584.00 | | 498 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 584.00 | 498 584.00 | | 498 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 780.00 | 64 715.00 | 88 007.00 | 285 780.00 |