| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 17 168.00 | 6 912.00 | 24 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 198.00 | 96 867.00 | 62 331.00 | 159 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 532.00 | 122 932.00 | 106 601.00 | 229 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 513.00 | 236 966.00 | 177 547.00 | 414 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 399.00 | 1 400.00 | 317 999.00 | 319 399.00 |
BZ Autres créances | 126 715.00 | | 126 715.00 | 126 715.00 |
CF Disponibilités | 241 988.00 | | 241 988.00 | 241 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 036.00 | 1 400.00 | 713 636.00 | 715 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 549.00 | 238 366.00 | 891 183.00 | 1 129 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 760.00 | 551 760.00 | | 551 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -89 770.00 | -764.00 | | -89 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846.00 | -89 006.00 | | 3 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 470 926.00 | 461 997.00 | | 470 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 529.00 | 24 315.00 | | 263 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 2 701.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 18 729.00 | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 973.00 | 118 249.00 | | 120 973.00 |
EA Autres dettes | 27 174.00 | 109 349.00 | | 27 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 257.00 | 273 344.00 | | 420 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 183.00 | 735 340.00 | | 891 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 622.00 | 262 451.00 | | 275 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 793 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 120.00 | 38 800.00 | | 10 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 653.00 | 7 489.00 | | 9 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | 31 312.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | -1 579.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 912.00 | 670 900.00 | | 815 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 066.00 | 759 908.00 | | 812 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 846.00 | -89 006.00 | | 3 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 089.00 | | 186 025.00 | 260 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 414 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 388 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 880.00 | | 5 200.00 | 18 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 709.00 | | 174 322.00 | 239 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 503.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 651.00 | 46 618.00 | 16 303.00 | 206 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 129.00 | 3 039.00 | | 14 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 522.00 | 43 579.00 | 16 303.00 | 192 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 317 719.00 | 317 719.00 | | 317 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 122 269.00 | 122 269.00 | | 122 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 529.00 | 118 893.00 | 144 636.00 | 263 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 358.00 | | | 256 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 663.00 | 472 160.00 | 1 503.00 | 473 663.00 |
VW T.V.A. | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 257.00 | 275 622.00 | 144 636.00 | 420 257.00 |