| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 418.00 | 10 810.00 | 37 608.00 | 48 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 292.00 | 78 946.00 | 91 347.00 | 170 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 405.00 | 42 350.00 | 69 055.00 | 111 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 908.00 | 132 106.00 | 214 802.00 | 346 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BZ Autres créances | 365 613.00 | | 365 613.00 | 365 613.00 |
CF Disponibilités | 216 388.00 | | 216 388.00 | 216 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 504.00 | | 592 504.00 | 592 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 412.00 | 132 106.00 | 807 306.00 | 939 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 509.00 | | | 159 509.00 |
DL TOTAL (I) | 214 615.00 | | | 214 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 618.00 | | | 463 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 691.00 | | | 592 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 306.00 | | | 807 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 652.00 | | | 224 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 373.00 | | 8 700.00 | 338 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 346 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 48 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 482.00 | | 1 101.00 | 47 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 225.00 | | 7 473.00 | 274 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 666.00 | | 126.00 | 16 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 002.00 | 58 269.00 | 165.00 | 74 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 4 897.00 | 165.00 | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 924.00 | 53 371.00 | | 67 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 618.00 | 95 579.00 | 368 039.00 | 463 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 613.00 | 365 613.00 | | 365 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 879.00 | 367 087.00 | 16 792.00 | 383 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 691.00 | 224 652.00 | 368 039.00 | 592 691.00 |