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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 344 346.00 | | 4 344 346.00 | 4 344 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 470 135.00 | | 4 470 135.00 | 4 470 135.00 |
BZ Autres créances | 182 769.00 | | 182 769.00 | 182 769.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 998 638.00 | | 8 998 638.00 | 8 998 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 638.00 | | 8 998 638.00 | 8 998 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 969.00 | | | -24 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 542.00 | | | -31 542.00 |
DL TOTAL (I) | -55 511.00 | | | -55 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 823.00 | | | 553 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 498.00 | | | 756 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 306.00 | | | 667 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 075 803.00 | | | 7 075 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 054 150.00 | | | 9 054 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 638.00 | | | 8 998 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 150.00 | | | 9 054 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 252 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 252 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 372.00 | | | -11 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 221.00 | | | 3 252 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 764.00 | | | 3 283 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 542.00 | | | -31 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 498.00 | 756 498.00 | | 756 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 075 803.00 | 7 075 803.00 | | 7 075 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 470 135.00 | 4 470 135.00 | | 4 470 135.00 |
VB T. V. A. | 171 397.00 | 171 397.00 | | 171 397.00 |
VC Groupe et associés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 553 823.00 | 553 823.00 | | 553 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 904.00 | 4 652 904.00 | | 4 652 904.00 |
VW T.V.A. | 667 306.00 | 667 306.00 | | 667 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 150.00 | 9 054 150.00 | | 9 054 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
ST Autres comptes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 085 090.00 | | | 1 085 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 886.00 | | | 653 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |