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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 107 352 501.00 | | 107 352 501.00 | 107 352 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330 308.00 | | 1 330 308.00 | 1 330 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 885 284.00 | | 84 885 284.00 | 84 885 284.00 |
BZ Autres créances | 4 108 787.00 | | 4 108 787.00 | 4 108 787.00 |
CF Disponibilités | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 742 669.00 | | 197 742 669.00 | 197 742 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 742 669.00 | | 197 742 669.00 | 197 742 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 1 000.00 | | 5 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 712 397.00 | -2 273 564.00 | | -3 712 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669 435.00 | -1 438 833.00 | | 3 669 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 038.00 | -3 711 397.00 | | 4 958 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 281 759.00 | 98 361 958.00 | | 89 281 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 134 000.00 | 31 134 000.00 | | 26 134 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 755 785.00 | 107 622 466.00 | | 24 755 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639 993.00 | 2 997 014.00 | | 14 639 993.00 |
EA Autres dettes | 58 200.00 | 214 604.00 | | 58 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 811 845.00 | 9 411 765.00 | | 37 811 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 784 631.00 | 249 741 808.00 | | 192 784 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 742 669.00 | 246 030 411.00 | | 197 742 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 068 927.00 | | 61 068 927.00 | 61 068 927.00 |
FG Production vendue services | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 086 666.00 | | 61 086 666.00 | 61 086 666.00 |
FM Production stockée | | | -100 967 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -39 880 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76 581 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 274 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 649.00 | |
GE Autres charges | | | 31 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -45 215 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 334 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 669 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -39 880 607.00 | 112 643 958.00 | | -39 880 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -43 550 042.00 | 114 082 791.00 | | -43 550 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 669 435.00 | -1 438 833.00 | | 3 669 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 134 000.00 | 26 134 000.00 | | 26 134 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 755 785.00 | 24 755 785.00 | | 24 755 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 811 845.00 | 37 811 845.00 | | 37 811 845.00 |
UX Autres créances clients | 84 885 284.00 | 84 885 284.00 | | 84 885 284.00 |
VB T. V. A. | 4 108 787.00 | 4 108 787.00 | | 4 108 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 281 759.00 | 89 281 759.00 | | 89 281 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 001 659.00 | 89 001 659.00 | | 89 001 659.00 |
VW T.V.A. | 14 580 344.00 | 14 580 344.00 | | 14 580 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 681 582.00 | 192 681 582.00 | | 192 681 582.00 |