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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 038.00 | 51 776.00 | 58 263.00 | 110 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 038.00 | 52 776.00 | 2 001 263.00 | 2 054 038.00 |
BP En cours de production de services | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 279.00 | 3 231.00 | 532 047.00 | 535 279.00 |
BZ Autres créances | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 590 319.00 | | 590 319.00 | 590 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 557.00 | 3 231.00 | 1 695 325.00 | 1 698 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 595.00 | 56 007.00 | 3 696 588.00 | 3 752 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 499.00 | | | 353 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 131.00 | 363 499.00 | | 440 131.00 |
DL TOTAL (I) | 903 631.00 | 463 499.00 | | 903 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 610.00 | 51 890.00 | | 50 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 610.00 | 51 890.00 | | 50 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 303.00 | 1 609 697.00 | | 1 340 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 643.00 | 45 000.00 | | 94 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 214.00 | 43 397.00 | | 97 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 701.00 | 514 806.00 | | 539 701.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 113 872.00 | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 760.00 | 665 669.00 | | 669 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 347.00 | 2 992 441.00 | | 2 742 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 588.00 | 3 507 830.00 | | 3 696 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 525 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525 429.00 | |
FM Production stockée | | | 7 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 644.00 | |
GE Autres charges | | | 60 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 14 870.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 482.00 | 156 369.00 | | 165 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 646.00 | 3 308 923.00 | | 2 574 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 515.00 | 2 945 424.00 | | 2 134 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 131.00 | 363 499.00 | | 440 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 258.00 | | 39 481.00 | 2 015 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 054 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 110 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 000.00 | | | 1 941 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 258.00 | | 39 481.00 | 71 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 495.00 | 23 981.00 | 700.00 | 29 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 495.00 | 23 981.00 | 700.00 | 28 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 890.00 | | 1 280.00 | 51 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 890.00 | | 1 280.00 | 51 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 760.00 | 669 760.00 | | 669 760.00 |
UX Autres créances clients | 535 279.00 | 535 279.00 | | 535 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 303.00 | 270 657.00 | 1 069 646.00 | 1 340 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 347.00 | | | 269 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 701.00 | 539 701.00 | | 539 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 927.00 | 657 927.00 | | 657 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 347.00 | 1 672 701.00 | 1 069 646.00 | 2 742 347.00 |